Formulário de referência de fundos
O formulário de referência que o cotista de verdade vai ler.
FORMA organiza regulamento, política de risco e histórico de eventos numa narrativa consistente, pronta para o administrador revisar e submeter.
- Público
- Gestora e administrador fiduciário
- Base
- Resolução CVM 175
- Estágio
- Vertical em validação
01 · Diagnóstico
O documento é remontado do zero a cada atualização.
O formulário de referência é reconstruído manualmente a cada evento relevante, com risco de inconsistência entre regulamento, política e histórico. Quando as três peças divergem, a divergência costuma aparecer na exigência da CVM — não antes.
Movimento
Alteração em assembleia, sem regra automática no formulário.
Política de risco
Revisada isoladamente, em documento paralelo.
Histórico de eventos
Registrado em atas dispersas, sem rastro no formulário.
02 · Solução
Uma leitura única das fontes do fundo.
FORMA cruza regulamento, política de risco e histórico de eventos e organiza o formulário de referência numa narrativa coerente e auditável, com cada dado ligado à sua origem.
| Dimensão | Antes | Com FORMA |
|---|---|---|
| Montagem do documento | Remontado manualmente a cada atualização. | Atualizado a partir das fontes já existentes do fundo. |
| Consistência entre peças | Verificada por leitura, caso a caso. | Regulamento, política e histórico cruzados na origem. |
| Rastreabilidade do dado | Depende de quem redigiu a versão. | Cada dado ligado à cláusula ou ao evento que o originou. |
| Novo evento relevante | Acaba o documento inteiro. | Entra sem reconstruir o formulário. |
| Risco de exigência | Identificado na resposta da CVM. | Identificado antes da submissão. |
01
Elimina inconsistência entre documentos do fundo.
02
Atualização mais rápida a cada evento relevante.
03
Rastreabilidade de cada dado à fonte.
04
Reduz risco de exigência da CVM.
03 · Como funciona
Três passos, na ordem em que o fundo já trabalha.
- 01
Conecte regulamento, política de risco e histórico do fundo
As fontes permanecem onde estão. Nada é recriado para entrar no processo.
- 02
FORMA organiza o formulário de referência atualizado
O cruzamento aponta divergências entre as peças antes de qualquer redação final.
- 03
O administrador revisa e submete
A decisão sobre o conteúdo final continua sendo do administrador fiduciário.
04 · Objeção respondida
“Já temos processo interno para isso.”
Ótimo — FORMA organiza a fonte. O processo de vocês continua decidindo o que vai no formulário final. A ferramenta não substitui a revisão do administrador; reduz o trabalho de reconciliação que antecede essa revisão.
05 · Perguntas frequentes